HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/03/13 12.32%

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

cms-banner
單位淨值 (03/13)
49.9800
-0.18%
-0.0900
近1月:2.22%近3月:2.94%近1年:12.97%
管理費:1.12%成立日期:2012/02/16
基金規模:USD8.6億2025/02/27
同組別排名:
贏過99%(4/576)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.22%2.94%7.69%3.50%12.97%0.82%-25.98%-1.80%
基準指數----------------
同組平均-0.37%1.04%3.64%1.06%10.04%22.01%15.72%38.95%
同組排名
贏過N%基金91%91%99%90%99%30%7%6%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1349.9800-0.0900-0.18%
2025/03/1250.0700-0.0200-0.04%
2025/03/1150.09000.09000.18%
2025/03/1050.0000-0.0400-0.08%
2025/03/0950.04000.04000.08%
2025/03/0650.00000.14000.28%
2025/03/0549.86000.10000.20%
2025/03/0449.7600-0.0200-0.04%
2025/03/0349.7800-0.0300-0.06%
2025/03/0249.81000.28000.57%
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師